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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 807.00 | 65 628.00 | 4 179.00 | 69 807.00 |
AP Constructions | 533 999.00 | 107 525.00 | 426 474.00 | 533 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 183.00 | 125 095.00 | 40 088.00 | 165 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 721.00 | 304 319.00 | 198 401.00 | 502 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BF Prêts | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 560.00 | | 258 560.00 | 258 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 786.00 | 602 567.00 | 935 218.00 | 1 537 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 899.00 | 28 857.00 | 469 043.00 | 497 899.00 |
BZ Autres créances | 152 852.00 | | 152 852.00 | 152 852.00 |
CF Disponibilités | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 046.00 | 28 857.00 | 659 189.00 | 688 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 831.00 | 631 423.00 | 1 594 408.00 | 2 225 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 459.00 | 192 459.00 | | 192 459.00 |
DH Report à nouveau | -248 993.00 | -581 048.00 | | -248 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 404.00 | 332 055.00 | | 268 404.00 |
DL TOTAL (I) | 255 870.00 | -12 534.00 | | 255 870.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744.00 | 4 436.00 | | 8 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 141.00 | 251 728.00 | | 285 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 302.00 | 475 858.00 | | 522 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 266.00 | 10 169.00 | | 6 266.00 |
EA Autres dettes | 501 716.00 | 856 171.00 | | 501 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 538.00 | 1 602 730.00 | | 1 328 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 408.00 | 1 600 196.00 | | 1 594 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
FG Production vendue services | 5 479 950.00 | | 5 479 950.00 | 5 479 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 005.00 | | 5 514 005.00 | 5 514 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 034.00 | |
GE Autres charges | | | 21 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701.00 | 23 529.00 | | 23 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 701.00 | 70 309.00 | | 23 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 176.00 | 18 518.00 | | 60 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 223.00 | 156 419.00 | | 29 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 399.00 | 184 937.00 | | 89 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 698.00 | -114 628.00 | | -65 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 353.00 | 5 599 523.00 | | 5 621 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 949.00 | 5 267 468.00 | | 5 352 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 404.00 | 332 055.00 | | 268 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 904.00 | | 300 028.00 | 1 904 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 499.00 | 663 647.00 | 1 537 786.00 | 3 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 499.00 | 663 647.00 | 1 206 137.00 | 3 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 467.00 | | 42 817.00 | 1 830 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 257 211.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 310.00 | | 7 319.00 | 58 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 923.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 367.00 | 21 034.00 | 8 544.00 | 16 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 367.00 | 21 034.00 | 8 544.00 | 16 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 367.00 | 21 034.00 | 8 544.00 | 26 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 141.00 | 285 141.00 | | 285 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 894.00 | 227 894.00 | | 227 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UP Prêts | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 560.00 | | | 258 560.00 |
UX Autres créances clients | 469 043.00 | | | 469 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VI Groupe et associés | 497 936.00 | 497 936.00 | | 497 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 486.00 | 652 644.00 | 261 841.00 | 914 486.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 169.00 | 1 324 169.00 | | 1 324 169.00 |