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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
AP Constructions | 614 878.00 | 224 578.00 | 390 300.00 | 614 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 230.00 | 141 296.00 | 107 934.00 | 249 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 860.00 | 450 644.00 | 124 216.00 | 574 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 263.00 | 886 326.00 | 921 937.00 | 1 808 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 732.00 | 52 579.00 | 433 153.00 | 485 732.00 |
BZ Autres créances | 2 564 689.00 | | 2 564 689.00 | 2 564 689.00 |
CF Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 391.00 | 52 579.00 | 3 069 812.00 | 3 122 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 654.00 | 938 905.00 | 3 991 749.00 | 4 930 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 373.00 | 730 771.00 | | 156 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 302.00 | 51 093.00 | | -97 302.00 |
DL TOTAL (I) | 103 070.00 | 825 864.00 | | 103 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 084.00 | 1 781.00 | | 2 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 084.00 | 1 781.00 | | 2 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 3 998.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 001.00 | 449 372.00 | | 449 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 541.00 | 559 837.00 | | 543 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 628.00 | 16 876.00 | | 53 628.00 |
EA Autres dettes | 2 839 987.00 | 440 221.00 | | 2 839 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 595.00 | 1 470 304.00 | | 3 886 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 749.00 | 2 297 949.00 | | 3 991 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
FG Production vendue services | 5 457 891.00 | | 5 457 891.00 | 5 457 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 893.00 | | 5 475 893.00 | 5 475 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 46 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | 3 853.00 | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | 3 853.00 | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 8 607.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 8 607.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | -4 754.00 | | 2 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897.00 | 35 520.00 | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 760.00 | 5 956 962.00 | | 5 983 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081 063.00 | 5 905 869.00 | | 6 081 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 302.00 | 51 093.00 | | -97 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 892.00 | | 145 714.00 | 1 678 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 343.00 | | 1 808 263.00 | 16 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | | 1 457 790.00 | 16 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 840.00 | | 135 293.00 | 1 338 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 244.00 | | 10 421.00 | 270 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 193.00 | 92 133.00 | | 794 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 782.00 | 25.00 | | 69 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 411.00 | 92 107.00 | | 724 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781.00 | 303.00 | | 1 781.00 |
6T Sur comptes clients | 55 157.00 | 28 853.00 | 31 431.00 | 55 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 157.00 | 28 853.00 | 31 431.00 | 55 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 938.00 | 29 156.00 | 31 431.00 | 56 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 156.00 | 31 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 001.00 | 449 001.00 | | 449 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 516.00 | 259 516.00 | | 259 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839 987.00 | 2 839 987.00 | | 2 839 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |
UX Autres créances clients | 439 714.00 | 439 714.00 | | 439 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 693.00 | 2 390 693.00 | | 2 390 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 483.00 | 3 330 483.00 | | 3 330 483.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 595.00 | 3 886 595.00 | | 3 886 595.00 |