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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
AP Constructions | 636 621.00 | 255 155.00 | 381 466.00 | 636 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 766.00 | 152 546.00 | 104 221.00 | 256 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 699.00 | 479 503.00 | 98 196.00 | 577 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 824.00 | | 190 824.00 | 190 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 384.00 | 957 011.00 | 1 055 373.00 | 2 012 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 924.00 | 39 016.00 | 355 908.00 | 394 924.00 |
BZ Autres créances | 542 206.00 | | 542 206.00 | 542 206.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 006.00 | 39 016.00 | 946 990.00 | 986 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 390.00 | 996 027.00 | 2 002 363.00 | 2 998 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 373.00 | 156 373.00 | | 156 373.00 |
DH Report à nouveau | -97 302.00 | | | -97 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 825.00 | -97 302.00 | | 136 825.00 |
DL TOTAL (I) | 239 896.00 | 103 070.00 | | 239 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 974.00 | 2 084.00 | | 1 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974.00 | 2 084.00 | | 1 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 978.00 | 449 001.00 | | 557 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 054.00 | 543 541.00 | | 586 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 287.00 | 53 628.00 | | 36 287.00 |
EA Autres dettes | 580 143.00 | 2 839 987.00 | | 580 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 494.00 | 3 886 595.00 | | 1 760 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 363.00 | 3 991 749.00 | | 2 002 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
FG Production vendue services | 5 745 690.00 | | 5 745 690.00 | 5 745 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 467.00 | | 5 748 467.00 | 5 748 467.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 757 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | 3 628.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 3 628.00 | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 608.00 | 758.00 | | 10 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 608.00 | 758.00 | | 10 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 390.00 | 2 869.00 | | -8 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 069.00 | 897.00 | | 9 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 287.00 | 5 983 760.00 | | 6 608 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 462.00 | 6 081 063.00 | | 6 471 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 825.00 | -97 302.00 | | 136 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 263.00 | | 204 121.00 | 1 808 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 790.00 | | 204 121.00 | 1 457 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 665.00 | | | 280 665.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 824.00 | | | 190 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 326.00 | 70 685.00 | | 886 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 518.00 | 70 685.00 | | 816 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084.00 | | 110.00 | 2 084.00 |
6T Sur comptes clients | 52 579.00 | 12 702.00 | 26 265.00 | 52 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 579.00 | 12 702.00 | 26 265.00 | 52 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 663.00 | 12 702.00 | 26 375.00 | 54 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 978.00 | 557 978.00 | | 557 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 451.00 | 217 451.00 | | 217 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 242.00 | 281 242.00 | | 281 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 143.00 | 580 143.00 | | 580 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 665.00 | | 280 665.00 | 280 665.00 |
UX Autres créances clients | 352 711.00 | 352 711.00 | | 352 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 029.00 | 246 029.00 | | 246 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 264.00 | 944 599.00 | 280 665.00 | 1 225 264.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 506.00 | 1 760 506.00 | | 1 760 506.00 |