| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 807.00 | 67 756.00 | 2 051.00 | 69 807.00 |
AP Constructions | 536 726.00 | 134 478.00 | 402 249.00 | 536 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 752.00 | 148 336.00 | 30 416.00 | 178 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 819.00 | 344 087.00 | 217 732.00 | 561 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 261 086.00 | | 261 086.00 | 261 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 223.00 | 694 658.00 | 928 566.00 | 1 623 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 747.00 | 26 246.00 | 882 501.00 | 908 747.00 |
BZ Autres créances | 212 817.00 | | 212 817.00 | 212 817.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 782.00 | 26 246.00 | 1 129 536.00 | 1 155 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 005.00 | 720 904.00 | 2 058 101.00 | 2 779 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 870.00 | 192 459.00 | | 211 870.00 |
DH Report à nouveau | | -248 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 901.00 | 268 404.00 | | 416 901.00 |
DL TOTAL (I) | 672 771.00 | 255 870.00 | | 672 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108.00 | 10 000.00 | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 426.00 | 8 744.00 | | 9 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 526.00 | 285 141.00 | | 307 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 898.00 | 522 302.00 | | 521 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 268.00 | 6 266.00 | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 510 105.00 | 501 716.00 | | 510 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 223.00 | 1 328 538.00 | | 1 384 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 101.00 | 1 594 408.00 | | 2 058 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
FG Production vendue services | 5 556 058.00 | | 5 556 058.00 | 5 556 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 986.00 | | 5 618 986.00 | 5 618 986.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 61 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 073.00 | 23 701.00 | | 112 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 073.00 | 23 701.00 | | 122 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 419.00 | 60 176.00 | | 23 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 042.00 | 29 223.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 461.00 | 89 399.00 | | 26 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 612.00 | -65 698.00 | | 95 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331.00 | 28 509.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 775.00 | 5 621 353.00 | | 5 860 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 874.00 | 5 352 949.00 | | 5 443 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 901.00 | 268 404.00 | | 416 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 786.00 | | 92 512.00 | 1 537 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 012.00 | 5 062.00 | 1 623 223.00 | 2 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 5 062.00 | 1 292 329.00 | 2 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 137.00 | | 93 267.00 | 1 206 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 841.00 | | -755.00 | 261 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 567.00 | 94 110.00 | 2 020.00 | 602 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 628.00 | 2 128.00 | | 65 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 939.00 | 91 982.00 | 2 020.00 | 536 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 108.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 857.00 | 18 111.00 | 20 721.00 | 28 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 857.00 | 18 111.00 | 20 721.00 | 28 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 857.00 | 19 218.00 | 30 721.00 | 38 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 218.00 | 20 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 526.00 | 307 526.00 | | 307 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 097.00 | 192 097.00 | | 192 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 608.00 | 235 608.00 | | 235 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 973.00 | 489 973.00 | | 489 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
UX Autres créances clients | 882 501.00 | | | 882 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VC Groupe et associés | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VI Groupe et associés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 829.00 | 1 124 743.00 | 261 086.00 | 1 385 829.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 223.00 | 1 384 223.00 | | 1 384 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |