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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 807.00 | 69 245.00 | 562.00 | 69 807.00 |
AP Constructions | 542 517.00 | 163 851.00 | 378 666.00 | 542 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 775.00 | 113 234.00 | 25 541.00 | 138 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 907.00 | 365 249.00 | 185 658.00 | 550 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 788.00 | 711 579.00 | 857 209.00 | 1 568 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 257.00 | 96 479.00 | 602 778.00 | 699 257.00 |
BZ Autres créances | 336 174.00 | | 336 174.00 | 336 174.00 |
CF Disponibilités | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 743.00 | 96 479.00 | 983 263.00 | 1 079 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 531.00 | 808 058.00 | 1 840 474.00 | 2 648 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 628 771.00 | 211 870.00 | | 628 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 001.00 | 416 901.00 | | 102 001.00 |
DL TOTAL (I) | 774 772.00 | 672 771.00 | | 774 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 343.00 | 1 108.00 | | 1 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343.00 | 1 108.00 | | 1 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957.00 | 9 426.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 226.00 | 307 526.00 | | 334 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 794.00 | 521 898.00 | | 571 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 35 268.00 | | 1 169.00 |
EA Autres dettes | 153 215.00 | 510 105.00 | | 153 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 360.00 | 1 384 223.00 | | 1 064 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 474.00 | 2 058 101.00 | | 1 840 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
FG Production vendue services | 5 673 607.00 | | 5 673 607.00 | 5 673 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 904.00 | | 5 736 904.00 | 5 736 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 28 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 112 073.00 | | 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 122 073.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 23 419.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 3 042.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 26 461.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 95 612.00 | | -331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 364.00 | 331.00 | | 33 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 727.00 | 5 860 775.00 | | 5 877 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 726.00 | 5 443 874.00 | | 5 775 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 001.00 | 416 901.00 | | 102 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 223.00 | | 64 731.00 | 1 623 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 810.00 | 106 354.00 | 1 568 788.00 | 12 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | 106 354.00 | 1 234 421.00 | 12 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 330.00 | | 61 257.00 | 1 292 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 086.00 | | 3 474.00 | 261 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 657.00 | 89 869.00 | 72 949.00 | 694 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 756.00 | 1 489.00 | | 67 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 901.00 | 88 380.00 | 72 949.00 | 626 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108.00 | 235.00 | | 1 108.00 |
6T Sur comptes clients | 26 246.00 | 82 433.00 | 12 199.00 | 26 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 246.00 | 82 433.00 | 12 199.00 | 26 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 354.00 | 82 667.00 | 12 199.00 | 27 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 226.00 | 334 226.00 | | 334 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 134.00 | 226 134.00 | | 226 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 468.00 | 232 468.00 | | 232 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 560.00 | | 264 560.00 | 264 560.00 |
UX Autres créances clients | 666 449.00 | 666 449.00 | | 666 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 769.00 | 1 041 209.00 | 264 560.00 | 1 305 769.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 361.00 | 1 064 361.00 | | 1 064 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |