| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 807.00 | 69 782.00 | 25.00 | 69 807.00 |
AN Terrains | 556 772.00 | 193 265.00 | 363 506.00 | 556 772.00 |
AP Constructions | 189 885.00 | 124 428.00 | 65 457.00 | 189 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 619.00 | 406 718.00 | 166 901.00 | 573 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 244.00 | | 270 244.00 | 270 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 892.00 | 794 193.00 | 884 699.00 | 1 678 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 503.00 | 55 157.00 | 583 346.00 | 638 503.00 |
BZ Autres créances | 777 153.00 | | 777 153.00 | 777 153.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 407.00 | 55 157.00 | 1 413 250.00 | 1 468 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 299.00 | 849 350.00 | 2 297 949.00 | 3 147 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 730 771.00 | 628 771.00 | | 730 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | 102 001.00 | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 825 864.00 | 774 772.00 | | 825 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781.00 | 1 343.00 | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781.00 | 1 343.00 | | 1 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998.00 | 3 957.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 372.00 | 334 226.00 | | 449 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 837.00 | 571 794.00 | | 559 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 876.00 | 1 169.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 440 221.00 | 153 215.00 | | 440 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 304.00 | 1 064 360.00 | | 1 470 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 949.00 | 1 840 474.00 | | 2 297 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
FG Production vendue services | 5 736 022.00 | | 5 736 022.00 | 5 736 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 139.00 | | 5 775 139.00 | 5 775 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 952 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 69 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 839 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | 368.00 | | 3 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 853.00 | 368.00 | | 3 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 607.00 | 641.00 | | 8 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607.00 | 700.00 | | 8 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 754.00 | -331.00 | | -4 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 520.00 | 33 364.00 | | 35 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 962.00 | 5 877 727.00 | | 5 956 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 869.00 | 5 775 726.00 | | 5 905 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 093.00 | 102 001.00 | | 51 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 789.00 | | 110 103.00 | 1 568 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 421.00 | | 104 419.00 | 1 234 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 560.00 | | 5 684.00 | 264 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 578.00 | 82 615.00 | | 711 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 245.00 | 537.00 | | 69 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 333.00 | 82 078.00 | | 642 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 343.00 | 438.00 | | 1 343.00 |
6T Sur comptes clients | 96 479.00 | 34 837.00 | 76 159.00 | 96 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 479.00 | 34 837.00 | 76 159.00 | 96 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 822.00 | 35 275.00 | 76 159.00 | 97 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 275.00 | 76 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 372.00 | 449 372.00 | | 449 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 180.00 | 270 180.00 | | 270 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 819.00 | 227 819.00 | | 227 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 036.00 | 418 036.00 | | 418 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 244.00 | 270 244.00 | | 270 244.00 |
UX Autres créances clients | 600 567.00 | 600 567.00 | | 600 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VC Groupe et associés | 686 348.00 | 686 348.00 | | 686 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 393.00 | 1 689 393.00 | | 1 689 393.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 304.00 | 1 470 304.00 | | 1 470 304.00 |