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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 9 617.00 | 3 774.00 | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 377.00 | 271 513.00 | 864.00 | 272 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 859.00 | 166 510.00 | 5 348.00 | 171 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 738.00 | 447 642.00 | 167 095.00 | 614 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
BN En cours de production de biens | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 846.00 | | 55 846.00 | 55 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 850.00 | 132 859.00 | 407 991.00 | 540 850.00 |
BZ Autres créances | 87 576.00 | | 87 576.00 | 87 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CF Disponibilités | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 563.00 | 132 859.00 | 799 704.00 | 932 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 302.00 | 580 501.00 | 966 800.00 | 1 547 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 176 818.00 | | | 176 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 921.00 | | | -28 921.00 |
DL TOTAL (I) | 260 756.00 | | | 260 756.00 |
DP Provisions pour risques | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 871.00 | | | 297 871.00 |
EA Autres dettes | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 619.00 | | | 697 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 800.00 | | | 966 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 994.00 | | | 687 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 856.00 | | | 614 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 355.00 | | | 444 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 103.00 | 19 657.00 | 118.00 | 428 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 2 808.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 292.00 | 16 850.00 | 118.00 | 421 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 053.00 | | 2 628.00 | 11 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 053.00 | | 2 628.00 | 11 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 640.00 | 235 640.00 | | 235 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 483.00 | 154 483.00 | | 154 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540 851.00 | | | 540 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 167.00 | 640 507.00 | 4 660.00 | 645 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 619.00 | 687 995.00 | | 697 619.00 |