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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 647.00 | 272 821.00 | 4 825.00 | 277 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 876.00 | 127 447.00 | 12 429.00 | 139 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 425.00 | 413 661.00 | 169 764.00 | 583 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 744.00 | | 127 744.00 | 127 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 118.00 | 36 130.00 | 355 987.00 | 392 118.00 |
BZ Autres créances | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | 206 748.00 | | 206 748.00 | 206 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 892.00 | 36 130.00 | 788 762.00 | 824 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 318.00 | 449 791.00 | 958 526.00 | 1 408 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
DL TOTAL (I) | 366 534.00 | | | 366 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 456.00 | | | 286 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
EA Autres dettes | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 992.00 | | | 591 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 526.00 | | | 958 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 807.00 | | | 585 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 399.00 | | 17 923.00 | 595 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 897.00 | 583 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 897.00 | 417 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 842.00 | | | 165 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 498.00 | | 17 923.00 | 429 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 546.00 | 5 013.00 | 29 897.00 | 438 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 153.00 | 5 013.00 | 29 897.00 | 425 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 456.00 | 286 456.00 | | 286 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 730.00 | 213 730.00 | | 213 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 392 118.00 | 350 597.00 | 41 521.00 | 392 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 320.00 | 4 136.00 | 6 184.00 | 10 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 092.00 | 436 511.00 | 41 581.00 | 478 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 992.00 | 585 808.00 | 6 184.00 | 591 992.00 |