| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 377.00 | 272 377.00 | | 272 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 120.00 | 152 775.00 | 4 344.00 | 157 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 399.00 | 438 545.00 | 156 853.00 | 595 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 682.00 | | 143 682.00 | 143 682.00 |
BN En cours de production de biens | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 334.00 | 41 860.00 | 556 474.00 | 598 334.00 |
BZ Autres créances | 96 519.00 | | 96 519.00 | 96 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CF Disponibilités | 173 301.00 | | 173 301.00 | 173 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 324.00 | 41 860.00 | 990 464.00 | 1 032 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 723.00 | 480 406.00 | 1 147 317.00 | 1 627 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 208 048.00 | | | 208 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 336 849.00 | | | 336 849.00 |
DP Provisions pour risques | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 094.00 | | | 300 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 424.00 | | | 249 424.00 |
EA Autres dettes | 247 316.00 | | | 247 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 043.00 | | | 802 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 317.00 | | | 1 147 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 446.00 | | | 798 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 138.00 | | 5 733.00 | 610 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 471.00 | 595 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 471.00 | 429 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 842.00 | 13 393.00 | | 165 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 237.00 | | 5 733.00 | 444 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 971.00 | 3 046.00 | 20 472.00 | 455 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | 967.00 | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 546.00 | 2 079.00 | 20 472.00 | 443 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 953.00 | | 24 528.00 | 32 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 953.00 | | 24 528.00 | 32 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 094.00 | 300 094.00 | | 300 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 928.00 | 248 928.00 | | 248 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 598 335.00 | 598 335.00 | | 598 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VP Divers | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 424.00 | 249 424.00 | | 249 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 870.00 | 698 810.00 | 60.00 | 698 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 044.00 | 798 447.00 | | 802 044.00 |