| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 258.00 | 168 191.00 | 51 067.00 | 219 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 452.00 | 133 820.00 | 12 631.00 | 146 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 613.00 | 315 404.00 | 216 208.00 | 531 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 854.00 | 30 251.00 | 274 603.00 | 304 854.00 |
BZ Autres créances | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 714 648.00 | | 714 648.00 | 714 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 523.00 | 30 251.00 | 1 216 272.00 | 1 246 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 136.00 | 345 655.00 | 1 432 481.00 | 1 778 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 980.00 | | | -45 980.00 |
DL TOTAL (I) | 320 554.00 | | | 320 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 977.00 | | | 407 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 559.00 | | | 332 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 805.00 | | | 220 805.00 |
EA Autres dettes | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 926.00 | | | 1 111 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 481.00 | | | 1 432 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 617.00 | | | 707 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 426.00 | | 56 537.00 | 583 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 350.00 | 531 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 350.00 | 365 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 842.00 | | | 165 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 524.00 | | 56 537.00 | 417 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 662.00 | 10 093.00 | 108 350.00 | 413 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 269.00 | 10 093.00 | 108 350.00 | 400 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 559.00 | 332 559.00 | | 332 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 806.00 | 220 806.00 | | 220 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 304 855.00 | 304 855.00 | | 304 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 977.00 | 3 668.00 | 404 309.00 | 407 977.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 840.00 | 356 780.00 | 60.00 | 356 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 927.00 | 707 617.00 | 404 309.00 | 1 111 927.00 |