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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 258.00 | 177 085.00 | 42 173.00 | 219 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 920.00 | 143 319.00 | 4 601.00 | 147 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 109.00 | 333 797.00 | 329 312.00 | 663 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 865.00 | | 151 865.00 | 151 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 931.00 | 21 603.00 | 251 328.00 | 272 931.00 |
BZ Autres créances | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CF Disponibilités | 808 138.00 | | 808 138.00 | 808 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 288.00 | 21 603.00 | 1 258 685.00 | 1 280 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 398.00 | 355 400.00 | 1 587 997.00 | 1 943 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
DH Report à nouveau | -45 980.00 | | | -45 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 854.00 | | | 182 854.00 |
DL TOTAL (I) | 503 408.00 | | | 503 408.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 308.00 | | | 404 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 756.00 | | | 225 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 457.00 | | | 204 457.00 |
EA Autres dettes | 205 021.00 | | | 205 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 589.00 | | | 1 039 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 997.00 | | | 1 587 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 118.00 | | | 738 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 613.00 | | 190 445.00 | 531 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 949.00 | 663 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 949.00 | 367 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 842.00 | | | 165 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 712.00 | | 60 417.00 | 365 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 130 028.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 405.00 | 19 440.00 | 1 048.00 | 315 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 012.00 | 19 440.00 | 1 048.00 | 302 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 756.00 | 225 756.00 | | 225 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 457.00 | 204 457.00 | | 204 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 021.00 | 205 021.00 | | 205 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
UX Autres créances clients | 272 932.00 | 272 932.00 | | 272 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 309.00 | 102 838.00 | 301 471.00 | 404 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 945.00 | 307 857.00 | 130 088.00 | 437 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 589.00 | 738 118.00 | 301 471.00 | 1 039 589.00 |