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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 12 425.00 | 967.00 | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 377.00 | 272 377.00 | | 272 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 859.00 | 171 168.00 | 690.00 | 171 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 138.00 | 455 971.00 | 154 166.00 | 610 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
BN En cours de production de biens | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 854.00 | 35 630.00 | 343 223.00 | 378 854.00 |
BZ Autres créances | 98 493.00 | | 98 493.00 | 98 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 860.00 | 35 630.00 | 910 229.00 | 945 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 998.00 | 491 601.00 | 1 064 396.00 | 1 555 998.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
DL TOTAL (I) | 320 908.00 | | | 320 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 713.00 | | | 293 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 496.00 | | | 259 496.00 |
EA Autres dettes | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 535.00 | | | 710 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 396.00 | | | 1 064 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 938.00 | | | 706 938.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 738.00 | | | 614 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 237.00 | | | 444 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 642.00 | 8 329.00 | | 447 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 2 808.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 024.00 | 5 522.00 | | 438 024.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 425.00 | 24 527.00 | | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 24 527.00 | | 8 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 528.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 714.00 | 293 714.00 | | 293 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 693.00 | 150 693.00 | | 150 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 378 854.00 | | | 378 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 633.00 | 3 036.00 | 3 597.00 | 6 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VP Divers | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 496.00 | 259 496.00 | | 259 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 268.00 | 478 208.00 | 60.00 | 478 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 535.00 | 706 939.00 | 3 597.00 | 710 535.00 |