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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 729.00 | 189 699.00 | 68 030.00 | 257 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 322.00 | 205 172.00 | 41 150.00 | 246 322.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 291.00 | 408 876.00 | 143 415.00 | 552 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 169.00 | 11 451.00 | 570 718.00 | 582 169.00 |
BZ Autres créances | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 510.00 | 6 146.00 | 584 364.00 | 590 510.00 |
CF Disponibilités | 785 290.00 | | 785 290.00 | 785 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 106.00 | 17 597.00 | 2 019 509.00 | 2 037 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 398.00 | 426 473.00 | 2 162 924.00 | 2 589 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 14 055.00 | 14 005.00 | 50.00 | 14 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 994 345.00 | | | 994 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 320.00 | | | 1 269 320.00 |
DP Provisions pour risques | 123 257.00 | | | 123 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 672.00 | | | 141 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 886.00 | | | 399 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 797.00 | | | 267 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 931.00 | | | 751 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 924.00 | | | 2 162 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 931.00 | | | 751 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 411 030.00 | | 2 411 030.00 | 2 411 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 030.00 | | 2 411 030.00 | 2 411 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 553.00 | | | -102 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 210.00 | | | 2 635 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 734.00 | | | 2 497 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 680.00 | | | 555 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 441.00 | | | 506 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 795.00 | 47 226.00 | 28 150.00 | 375 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 795.00 | 47 226.00 | 28 150.00 | 375 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 354.00 | 90 648.00 | 4 330.00 | 55 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 354.00 | 90 648.00 | 4 330.00 | 55 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 648.00 | 4 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 886.00 | 399 886.00 | | 399 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 384.00 | 659 640.00 | 2 744.00 | 662 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 932.00 | 751 932.00 | | 751 932.00 |