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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 656.00 | 35.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 047.00 | 293 288.00 | 51 759.00 | 345 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 331.00 | 232 342.00 | 73 989.00 | 306 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 911.00 | 526 285.00 | 361 627.00 | 887 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 703.00 | 13 393.00 | 437 310.00 | 450 703.00 |
BZ Autres créances | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CF Disponibilités | 663 091.00 | | 663 091.00 | 663 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 334.00 | 13 393.00 | 1 129 941.00 | 1 143 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 246.00 | 539 678.00 | 1 491 568.00 | 2 031 246.00 |
CU Autres participations | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 817 739.00 | | | 817 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 839.00 | | | 1 030 839.00 |
DP Provisions pour risques | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 563.00 | | | 168 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 440.00 | | | 414 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 568.00 | | | 1 491 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 818.00 | | | 389 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 982.00 | | 46 333.00 | 875 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 404.00 | 887 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 404.00 | 651 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 448.00 | | 46 333.00 | 639 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 354.00 | | | 205 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 436.00 | 41 153.00 | 11 304.00 | 496 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 230.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 011.00 | 40 923.00 | 11 304.00 | 496 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 588.00 | 155 588.00 | | 155 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 435 857.00 | 435 857.00 | | 435 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070.00 | 10 448.00 | 24 622.00 | 35 070.00 |
VI Groupe et associés | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 477.00 | 478 733.00 | 2 744.00 | 481 477.00 |
VW T.V.A. | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 440.00 | 389 818.00 | 24 622.00 | 414 440.00 |