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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 361.00 | 216 600.00 | 69 761.00 | 286 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 541.00 | 216 500.00 | 37 041.00 | 253 541.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 992.00 | 447 106.00 | 220 886.00 | 667 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 919.00 | 6 079.00 | 584 840.00 | 590 919.00 |
BZ Autres créances | 87 565.00 | | 87 565.00 | 87 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 301.00 | | 583 301.00 | 583 301.00 |
CF Disponibilités | 766 288.00 | | 766 288.00 | 766 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 000.00 | 6 079.00 | 2 026 921.00 | 2 033 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 993.00 | 453 185.00 | 2 247 807.00 | 2 700 993.00 |
CU Autres participations | 94 055.00 | 14 005.00 | 80 050.00 | 94 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 820.00 | | | 1 001 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 965.00 | | | 199 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 286.00 | | | 1 339 286.00 |
DP Provisions pour risques | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 669.00 | | | 182 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 784.00 | | | 344 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 335.00 | | | 304 335.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 120.00 | | | 862 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 807.00 | | | 2 247 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 922.00 | | | 842 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 292.00 | | | 552 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 053.00 | | | 504 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 871.00 | 45 230.00 | 7 000.00 | 394 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 871.00 | 45 230.00 | 7 000.00 | 394 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 672.00 | 876.00 | 96 147.00 | 141 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 672.00 | 876.00 | 96 147.00 | 141 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876.00 | 96 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 785.00 | 344 785.00 | | 344 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 590 920.00 | | | 590 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 170.00 | 9 972.00 | 19 198.00 | 29 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VP Divers | 87 565.00 | | | 87 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 335.00 | 304 335.00 | | 304 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 512.00 | 678 968.00 | 3 544.00 | 682 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 120.00 | 842 922.00 | 19 198.00 | 862 120.00 |