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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 425.00 | 264.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 584.00 | 285 460.00 | 59 124.00 | 344 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 863.00 | 210 550.00 | 84 312.00 | 294 863.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 152.00 | 496 436.00 | 379 715.00 | 876 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 996.00 | 16 830.00 | 447 166.00 | 463 996.00 |
BZ Autres créances | 48 830.00 | | 48 830.00 | 48 830.00 |
CF Disponibilités | 587 159.00 | | 587 159.00 | 587 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 692.00 | 16 830.00 | 1 090 862.00 | 1 107 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 844.00 | 513 266.00 | 1 470 578.00 | 1 983 844.00 |
CU Autres participations | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 817 643.00 | | | 817 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 371.00 | | | 1 055 371.00 |
DP Provisions pour risques | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 432.00 | | | 372 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 578.00 | | | 1 470 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 432.00 | | | 372 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 601.00 | | 80 543.00 | 864 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 205 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 992.00 | 876 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 152.00 | 639 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 617.00 | | 77 983.00 | 629 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 804.00 | | 2 560.00 | 203 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 956.00 | 37 878.00 | 30 397.00 | 488 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 230.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 761.00 | 37 648.00 | 30 397.00 | 488 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 118.00 | 1 657.00 | | 41 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 118.00 | 1 657.00 | | 41 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 717.00 | 164 717.00 | | 164 717.00 |
UP Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 463 997.00 | 463 997.00 | | 463 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 623.00 | 516 709.00 | 2 914.00 | 519 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 432.00 | 372 432.00 | | 372 432.00 |