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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 195.00 | 494.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 730.00 | 270 569.00 | 75 160.00 | 345 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 886.00 | 218 190.00 | 65 695.00 | 283 886.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 601.00 | 488 956.00 | 375 645.00 | 864 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 432.00 | 16 830.00 | 702 602.00 | 719 432.00 |
BZ Autres créances | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CF Disponibilités | 720 055.00 | | 720 055.00 | 720 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 450.00 | 16 830.00 | 1 461 620.00 | 1 478 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 051.00 | 505 786.00 | 1 837 265.00 | 2 343 051.00 |
CU Autres participations | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 718 716.00 | | | 718 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 927.00 | | | 248 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 143.00 | | | 1 053 143.00 |
DP Provisions pour risques | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 347.00 | | | 170 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 512.00 | | | 350 512.00 |
EA Autres dettes | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 004.00 | | | 743 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 265.00 | | | 1 837 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 004.00 | | | 743 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 997.00 | | 235 792.00 | 654 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 203 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 188.00 | 864 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 698.00 | 629 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 690.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 714.00 | | 113 602.00 | 541 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 794.00 | | 121 500.00 | 82 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 452.00 | 33 427.00 | 16 923.00 | 472 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 452.00 | 33 231.00 | 16 923.00 | 472 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 406.00 | 3 912.00 | 7 200.00 | 44 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 406.00 | 3 912.00 | 7 200.00 | 44 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 512.00 | 350 512.00 | | 350 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 127.00 | 148 127.00 | | 148 127.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 719 433.00 | 719 433.00 | | 719 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VI Groupe et associés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 582.00 | 755 828.00 | 3 754.00 | 759 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 005.00 | 743 005.00 | | 743 005.00 |