| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 321.00 | 253 336.00 | 34 985.00 | 288 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 391.00 | 219 115.00 | 34 276.00 | 253 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 997.00 | 472 452.00 | 182 544.00 | 654 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 010.00 | 1 140.00 | 389 870.00 | 391 010.00 |
BZ Autres créances | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CF Disponibilités | 1 381 053.00 | | 1 381 053.00 | 1 381 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 572.00 | 1 140.00 | 1 842 432.00 | 1 843 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 570.00 | 473 592.00 | 2 024 977.00 | 2 498 570.00 |
CU Autres participations | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 101 786.00 | | | 1 101 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 177.00 | | | 238 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 464.00 | | | 1 477 464.00 |
DP Provisions pour risques | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 377.00 | | | 115 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 977.00 | | | 183 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 108.00 | | | 503 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 977.00 | | | 2 024 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 912.00 | | | 493 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 993.00 | | 15 673.00 | 667 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 805.00 | 82 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 669.00 | 654 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 863.00 | 541 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 904.00 | | 15 673.00 | 539 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 600.00 | | | 97 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 101.00 | 53 215.00 | 13 863.00 | 433 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 101.00 | 53 215.00 | 13 863.00 | 433 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 401.00 | 12 023.00 | 14 018.00 | 46 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 401.00 | 12 023.00 | 14 018.00 | 46 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 023.00 | 14 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 391 010.00 | 391 010.00 | | 391 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 198.00 | 10 002.00 | 9 195.00 | 19 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VP Divers | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 556.00 | 184 556.00 | | 184 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 222.00 | 452 478.00 | 2 744.00 | 455 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 108.00 | 493 913.00 | 9 195.00 | 503 108.00 |