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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 6 232.00 | 2 963.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 657.00 | 120 669.00 | 86 987.00 | 207 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 753.00 | 126 902.00 | 106 850.00 | 233 753.00 |
BT Marchandises | 454 806.00 | 74 989.00 | 379 816.00 | 454 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254 108.00 | 231 379.00 | 7 022 729.00 | 7 254 108.00 |
BZ Autres créances | 103 281.00 | | 103 281.00 | 103 281.00 |
CF Disponibilités | 2 349 139.00 | | 2 349 139.00 | 2 349 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 242.00 | | 212 242.00 | 212 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 373 578.00 | 306 368.00 | 10 067 209.00 | 10 373 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 331.00 | 433 271.00 | 10 174 060.00 | 10 607 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
DH Report à nouveau | -915 826.00 | | | -915 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
DL TOTAL (I) | -439 265.00 | | | -439 265.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 347.00 | | | 573 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 211.00 | | | 301 211.00 |
EA Autres dettes | 575 985.00 | | | 575 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133 328.00 | | | 9 133 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 591 825.00 | | | 10 591 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 060.00 | | | 10 174 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 591 825.00 | | | 10 591 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 237 174.00 | 1 307 152.00 | 2 544 327.00 | 1 237 174.00 |
FG Production vendue services | 395 739.00 | 202 726.00 | 598 465.00 | 395 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 914.00 | 1 509 878.00 | 3 142 793.00 | 1 632 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 490.00 | | | 3 212 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 705.00 | | | 3 077 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 785.00 | | | 134 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 623.00 | | 16 386.00 | 235 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 256.00 | 233 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 497.00 | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 759.00 | 207 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | 3 645.00 | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 749.00 | | 12 666.00 | 202 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 825.00 | | 74.00 | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 658.00 | 38 500.00 | 18 256.00 | 106 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | 681.00 | 10 497.00 | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 609.00 | 37 818.00 | 7 759.00 | 90 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 028.00 | | 29 038.00 | 104 028.00 |
6T Sur comptes clients | 231 379.00 | | | 231 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 407.00 | | 29 038.00 | 335 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 907.00 | | 29 038.00 | 356 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 347.00 | 573 347.00 | | 573 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 985.00 | 575 985.00 | | 575 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133 328.00 | 9 133 328.00 | | 9 133 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 254 108.00 | | | 7 254 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
VI Groupe et associés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 242.00 | | | 212 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 586 531.00 | 7 569 631.00 | 16 899.00 | 7 586 531.00 |
VW T.V.A. | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 825.00 | 10 591 825.00 | | 10 591 825.00 |