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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 8 662.00 | 533.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 951.00 | 190 596.00 | 21 354.00 | 211 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 397.00 | 199 259.00 | 34 138.00 | 233 397.00 |
BT Marchandises | 514 607.00 | 5 953.00 | 508 653.00 | 514 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 856.00 | | 500 856.00 | 500 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 466 372.00 | | 6 466 372.00 | 6 466 372.00 |
BZ Autres créances | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
CF Disponibilités | 1 394 055.00 | | 1 394 055.00 | 1 394 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 000 052.00 | 5 953.00 | 8 994 098.00 | 9 000 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 450.00 | 205 213.00 | 9 028 237.00 | 9 233 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 736.00 | | | -1 181 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | | | 718.00 |
DL TOTAL (I) | -839 242.00 | | | -839 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 772.00 | | | 476 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 157.00 | | | 244 157.00 |
EA Autres dettes | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133 328.00 | | | 9 133 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867 479.00 | | | 9 867 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 237.00 | | | 9 028 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 867 479.00 | | | 9 867 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 642.00 | 817 909.00 | 2 379 551.00 | 1 561 642.00 |
FG Production vendue services | 428 690.00 | 28 492.00 | 457 183.00 | 428 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 332.00 | 846 402.00 | 2 836 735.00 | 1 990 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 876.00 | | | -25 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 774.00 | | | 2 891 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 056.00 | | | 2 891 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 789.00 | | 6 608.00 | 226 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 343.00 | | 6 608.00 | 205 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 336.00 | 37 922.00 | | 161 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 447.00 | 1 215.00 | | 7 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 888.00 | 36 707.00 | | 153 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 104.00 | 4 849.00 | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 4 849.00 | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 4 849.00 | | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 772.00 | 476 772.00 | | 476 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133 328.00 | 9 133 328.00 | | 9 133 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 466 372.00 | 6 466 372.00 | | 6 466 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
VC Groupe et associés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 783.00 | 6 590 532.00 | 12 250.00 | 6 602 783.00 |
VW T.V.A. | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867 479.00 | 9 867 479.00 | | 9 867 479.00 |