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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 070.00 | 193 975.00 | 15 095.00 | 209 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 566.00 | 200 220.00 | 27 345.00 | 227 566.00 |
BT Marchandises | 719 731.00 | 2 176.00 | 717 555.00 | 719 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 972.00 | | 359 972.00 | 359 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 658 007.00 | | 9 658 007.00 | 9 658 007.00 |
BZ Autres créances | 82 079.00 | | 82 079.00 | 82 079.00 |
CF Disponibilités | 1 154 485.00 | | 1 154 485.00 | 1 154 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 984 898.00 | 2 176.00 | 11 982 721.00 | 11 984 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 463.00 | 202 396.00 | 12 010 067.00 | 12 212 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 254 153.00 | 254 153.00 | | 254 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 301.00 | -1 149 144.00 | | -1 142 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 965 727.00 | 6 844.00 | | 2 965 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 201.00 | -800 526.00 | | 2 165 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 063.00 | 44 131.00 | | 1 088 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 992.00 | 448 080.00 | | 918 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 983.00 | 1 289 018.00 | | 2 431 983.00 |
EA Autres dettes | 5 405 828.00 | 11 852.00 | | 5 405 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 133 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 844 866.00 | 10 926 410.00 | | 9 844 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 010 067.00 | 10 125 885.00 | | 12 010 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 628 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 293 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 922 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 949 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 637 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 049 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 529.00 | 33 799.00 | | 18 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 259.00 | 60 639.00 | | 12 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | -26 840.00 | | 6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 663.00 | 30 288.00 | | 1 089 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 973 444.00 | 4 078 055.00 | | 12 973 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 007 718.00 | 4 071 213.00 | | 10 007 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 965 727.00 | 6 844.00 | | 2 965 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 050.00 | | 18 330.00 | 227 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 815.00 | 227 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 815.00 | 209 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 555.00 | | 18 330.00 | 208 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 175.00 | 6 713.00 | 5 668.00 | 199 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 930.00 | 6 713.00 | 5 668.00 | 192 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088 063.00 | 1 088 063.00 | | 1 088 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 992.00 | 918 992.00 | | 918 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 983.00 | 2 431 983.00 | | 2 431 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405 828.00 | 5 405 828.00 | | 5 405 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 658 007.00 | 9 658 007.00 | | 9 658 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 762 960.00 | 9 750 710.00 | 12 250.00 | 9 762 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 866.00 | 9 844 866.00 | | 9 844 866.00 |