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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 951.00 | 202 583.00 | 9 367.00 | 211 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 397.00 | 211 780.00 | 21 617.00 | 233 397.00 |
BT Marchandises | 428 022.00 | 5 401.00 | 422 620.00 | 428 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487 505.00 | | 6 487 505.00 | 6 487 505.00 |
BZ Autres créances | 423 473.00 | | 423 473.00 | 423 473.00 |
CF Disponibilités | 1 529 405.00 | | 1 529 405.00 | 1 529 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 984.00 | 5 401.00 | 8 872 582.00 | 8 877 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 111 382.00 | 217 181.00 | 8 894 200.00 | 9 111 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 181 017.00 | | | -1 181 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DL TOTAL (I) | -807 369.00 | | | -807 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 134.00 | | | 285 134.00 |
EA Autres dettes | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133 328.00 | | | 9 133 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 701 569.00 | | | 9 701 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 894 200.00 | | | 8 894 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 701 569.00 | | | 9 701 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 543.00 | 1 080 891.00 | 2 722 435.00 | 1 641 543.00 |
FG Production vendue services | 376 395.00 | 25 400.00 | 401 795.00 | 376 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 938.00 | 1 106 291.00 | 3 124 230.00 | 2 017 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 939.00 | | | 3 206 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 066.00 | | | 3 175 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 397.00 | | | 233 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 951.00 | | | 211 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 259.00 | 12 520.00 | | 199 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 662.00 | 533.00 | | 8 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 596.00 | 11 987.00 | | 190 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 953.00 | | 552.00 | 5 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 953.00 | | 552.00 | 5 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953.00 | | 552.00 | 5 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 195.00 | 256 195.00 | | 256 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133 328.00 | 9 133 328.00 | | 9 133 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 487 505.00 | 6 487 505.00 | | 6 487 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
VI Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 409.00 | 333 409.00 | | 333 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 932 806.00 | 6 920 556.00 | 12 250.00 | 6 932 806.00 |
VW T.V.A. | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701 569.00 | 9 701 569.00 | | 9 701 569.00 |