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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 554.00 | 192 929.00 | 15 625.00 | 208 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 050.00 | 199 174.00 | 27 875.00 | 227 050.00 |
BT Marchandises | 723 544.00 | 9 560.00 | 713 984.00 | 723 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 484.00 | | 466 484.00 | 466 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980 766.00 | | 7 980 766.00 | 7 980 766.00 |
BZ Autres créances | 81 704.00 | | 81 704.00 | 81 704.00 |
CF Disponibilités | 845 846.00 | | 845 846.00 | 845 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107 569.00 | 9 560.00 | 10 098 009.00 | 10 107 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 619.00 | 208 734.00 | 10 125 884.00 | 10 334 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 144.00 | | | -1 149 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | -800 525.00 | | | -800 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 080.00 | | | 448 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 018.00 | | | 1 289 018.00 |
EA Autres dettes | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133 328.00 | | | 9 133 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 926 410.00 | | | 10 926 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 125 884.00 | | | 10 125 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 926 410.00 | | | 10 926 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 293.00 | 598 665.00 | 2 245 959.00 | 1 647 293.00 |
FG Production vendue services | 1 745 047.00 | 31 166.00 | 1 776 213.00 | 1 745 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 340.00 | 629 831.00 | 4 022 172.00 | 3 392 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 840.00 | | | -26 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 055.00 | | | 4 078 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 212.00 | | | 4 071 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 397.00 | | 11 697.00 | 233 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 045.00 | 227 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 951.00 | 6 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 094.00 | 208 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 951.00 | | 11 697.00 | 211 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 780.00 | 5 439.00 | 18 045.00 | 211 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | 2 951.00 | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 583.00 | 5 439.00 | 15 094.00 | 202 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 401.00 | 4 158.00 | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 401.00 | 4 158.00 | | 5 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401.00 | 4 158.00 | | 5 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 080.00 | 448 080.00 | | 448 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 663.00 | 488 663.00 | | 488 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 380.00 | 352 380.00 | | 352 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133 328.00 | 9 133 328.00 | | 9 133 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 980 766.00 | 7 980 766.00 | | 7 980 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VI Groupe et associés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 771.00 | 100 771.00 | | 100 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083 944.00 | 8 071 694.00 | 12 250.00 | 8 083 944.00 |
VW T.V.A. | 347 202.00 | 347 202.00 | | 347 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 926 410.00 | 10 926 410.00 | | 10 926 410.00 |