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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 196.00 | 7 447.00 | 1 748.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 343.00 | 153 888.00 | 51 454.00 | 205 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 789.00 | 161 336.00 | 65 452.00 | 226 789.00 |
BT Marchandises | 591 300.00 | 1 104.00 | 590 196.00 | 591 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 646 988.00 | | 6 646 988.00 | 6 646 988.00 |
BZ Autres créances | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CF Disponibilités | 2 298 648.00 | | 2 298 648.00 | 2 298 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 746.00 | 1 104.00 | 9 680 642.00 | 9 681 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 536.00 | 162 440.00 | 9 746 095.00 | 9 908 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 254 152.00 | | | 254 152.00 |
DH Report à nouveau | -781 040.00 | | | -781 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 695.00 | | | -400 695.00 |
DL TOTAL (I) | -839 961.00 | | | -839 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 994.00 | | | 706 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 248.00 | | | 369 248.00 |
EA Autres dettes | 368 402.00 | | | 368 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133 328.00 | | | 9 133 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 586 056.00 | | | 10 586 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 095.00 | | | 9 746 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 586 056.00 | | | 10 586 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 629.00 | 455 694.00 | 1 816 324.00 | 1 360 629.00 |
FG Production vendue services | 562 826.00 | 23 954.00 | 586 780.00 | 562 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 456.00 | 479 648.00 | 2 403 105.00 | 1 923 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 762.00 | | | 2 879 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 457.00 | | | 3 280 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 695.00 | | | -400 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 753.00 | | 15 508.00 | 233 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 923.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 472.00 | 226 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 549.00 | 205 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 657.00 | | 5 235.00 | 207 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | 10 273.00 | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 902.00 | 41 983.00 | 7 549.00 | 126 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 1 215.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 669.00 | 40 768.00 | 7 549.00 | 120 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 989.00 | | 73 885.00 | 74 989.00 |
6T Sur comptes clients | 231 379.00 | | 231 379.00 | 231 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 368.00 | | 305 264.00 | 306 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 868.00 | | 326 764.00 | 327 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305 264.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 994.00 | 706 994.00 | | 706 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 685.00 | 182 685.00 | | 182 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 402.00 | 368 402.00 | | 368 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133 328.00 | 9 133 328.00 | | 9 133 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 646 988.00 | | | 6 646 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 121 551.00 | | | 121 551.00 |
VI Groupe et associés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VP Divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 048.00 | 6 791 798.00 | 12 250.00 | 6 804 048.00 |
VW T.V.A. | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 586 056.00 | 10 586 056.00 | | 10 586 056.00 |