| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 20 265.00 | 735.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 24 632.00 | 4 963.00 | 19 669.00 | 24 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 910.00 | 129 830.00 | 38 080.00 | 167 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 449.00 | 120 488.00 | 62 960.00 | 183 449.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 455.00 | 275 546.00 | 144 908.00 | 420 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 167.00 | | 120 167.00 | 120 167.00 |
BZ Autres créances | 192 964.00 | | 192 964.00 | 192 964.00 |
CF Disponibilités | 409 892.00 | | 409 892.00 | 409 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 080.00 | | 769 080.00 | 769 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 534.00 | 275 546.00 | 913 988.00 | 1 189 534.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
DL TOTAL (I) | 255 204.00 | | | 255 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -650.00 | | | -650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 697.00 | | | 349 697.00 |
EA Autres dettes | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 784.00 | | | 658 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 988.00 | | | 913 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 971.00 | | | 559 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 121.00 | | 2 669 121.00 | 2 669 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 121.00 | | 2 669 121.00 | 2 669 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 261.00 | |
GE Autres charges | | | 388 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362 464.00 | | | 362 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 092.00 | | | 2 718 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 627.00 | | | 2 611 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 839.00 | | 91 166.00 | 329 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 13 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 420 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 424.00 | | 88 566.00 | 287 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | 2 600.00 | 11 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 285.00 | 42 261.00 | | 233 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 148.00 | 2 117.00 | | 18 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 137.00 | 40 144.00 | | 215 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 942.00 | 106 942.00 | | 106 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 072.00 | 22 609.00 | 82 976.00 | 122 072.00 |
VI Groupe et associés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 024.00 | | | 147 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 066.00 | 322 001.00 | 7 065.00 | 329 066.00 |
VW T.V.A. | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 434.00 | 559 971.00 | 82 976.00 | 659 434.00 |