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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 14 837.00 | 10 963.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 382.00 | 127 142.00 | 35 240.00 | 162 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 969.00 | 177 094.00 | 19 874.00 | 196 969.00 |
BF Prêts | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 448.00 | 340 933.00 | 89 515.00 | 430 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 113.00 | | 110 113.00 | 110 113.00 |
BZ Autres créances | 331 276.00 | | 331 276.00 | 331 276.00 |
CF Disponibilités | 729 627.00 | | 729 627.00 | 729 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 998.00 | | 1 205 998.00 | 1 205 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 445.00 | 340 933.00 | 1 295 512.00 | 1 636 445.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 521.00 | | | 161 521.00 |
DL TOTAL (I) | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 079.00 | | | 537 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | | | 68 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 181.00 | | | 450 181.00 |
EA Autres dettes | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 991.00 | | | 1 100 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 512.00 | | | 1 295 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 504.00 | | | 584 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 107.00 | | 2 703 107.00 | 2 703 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 107.00 | | 2 703 107.00 | 2 703 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 125 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 778.00 | | | 2 803 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 256.00 | | | 2 642 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 521.00 | | | 161 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 458.00 | | 20 021.00 | 442 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 531.00 | 13 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 031.00 | 430 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 385 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 204.00 | | 18 446.00 | 389 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 993.00 | | 1 575.00 | 20 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 766.00 | 29 667.00 | 22 500.00 | 333 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 802.00 | 58.00 | | 21 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 964.00 | 29 609.00 | 22 500.00 | 311 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
UP Prêts | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VC Groupe et associés | 177 641.00 | 177 641.00 | | 177 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 642.00 | 19 155.00 | 516 487.00 | 535 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 808.00 | 445 846.00 | 6 963.00 | 452 808.00 |
VW T.V.A. | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 991.00 | 584 504.00 | 516 487.00 | 1 100 991.00 |