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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 21 802.00 | 58.00 | 21 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 12 778.00 | 13 022.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 902.00 | 115 114.00 | 33 788.00 | 148 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 503.00 | 184 071.00 | 30 431.00 | 214 503.00 |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 458.00 | 333 766.00 | 108 692.00 | 442 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
BZ Autres créances | 526 344.00 | | 526 344.00 | 526 344.00 |
CF Disponibilités | 103 318.00 | | 103 318.00 | 103 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 948.00 | | 837 948.00 | 837 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 405.00 | 333 766.00 | 946 639.00 | 1 280 405.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 659.00 | | | 147 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
DL TOTAL (I) | 279 896.00 | | | 279 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -650.00 | | | -650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 274.00 | | | 129 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 237.00 | | | 318 237.00 |
EA Autres dettes | 78 541.00 | | | 78 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 743.00 | | | 666 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 639.00 | | | 946 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 688.00 | | | 637 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 143 461.00 | | 3 143 461.00 | 3 143 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 461.00 | | 3 143 461.00 | 3 143 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 350.00 | |
GE Autres charges | | | 116 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 302.00 | | | 3 216 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 065.00 | | | 3 117 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 769.00 | | 52 427.00 | 410 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 229.00 | 20 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 739.00 | 442 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 510.00 | 389 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 335.00 | | 49 380.00 | 358 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 175.00 | | 3 047.00 | 20 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 848.00 | 32 350.00 | 5 432.00 | 306 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 515.00 | 287.00 | | 21 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 333.00 | 32 063.00 | 5 432.00 | 285 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 673.00 | 149 673.00 | | 149 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
UP Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VC Groupe et associés | 214 677.00 | 214 677.00 | | 214 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 909.00 | 32 203.00 | 29 705.00 | 61 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 698.00 | 296 698.00 | | 296 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 218.00 | 690 225.00 | 14 993.00 | 705 218.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 393.00 | 637 688.00 | 29 705.00 | 667 393.00 |