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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 21 515.00 | 345.00 | 21 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 25 800.00 | 10 160.00 | 15 640.00 | 25 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 102.00 | 110 694.00 | 21 408.00 | 132 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 433.00 | 164 479.00 | 35 954.00 | 200 433.00 |
BF Prêts | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 769.00 | 306 848.00 | 103 921.00 | 410 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 982.00 | | 71 982.00 | 71 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 415.00 | | 261 415.00 | 261 415.00 |
BZ Autres créances | 245 723.00 | | 245 723.00 | 245 723.00 |
CF Disponibilités | 229 723.00 | | 229 723.00 | 229 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 590.00 | | 820 590.00 | 820 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 359.00 | 306 848.00 | 924 511.00 | 1 231 359.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 404.00 | | | 120 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DL TOTAL (I) | 180 659.00 | | | 180 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -650.00 | | | -650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 127.00 | | | 376 127.00 |
EA Autres dettes | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 852.00 | | | 743 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 511.00 | | | 924 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 958.00 | | | 692 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 217.00 | | 2 839 217.00 | 2 839 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 217.00 | | 2 839 217.00 | 2 839 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 354.00 | |
GE Autres charges | | | 138 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 659.00 | | | 2 998 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 404.00 | | | 2 971 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 331.00 | | 14 152.00 | 470 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 429.00 | 20 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 714.00 | 410 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 285.00 | 358 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 932.00 | | 6 688.00 | 420 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | 7 464.00 | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 760.00 | 49 354.00 | 69 266.00 | 326 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 229.00 | 287.00 | | 21 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 531.00 | 49 068.00 | 69 266.00 | 305 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 428.00 | 172 428.00 | | 172 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UP Prêts | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 261 415.00 | 261 415.00 | | 261 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VC Groupe et associés | 203 477.00 | 203 477.00 | | 203 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 051.00 | 28 507.00 | 51 544.00 | 80 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 060.00 | 518 885.00 | 14 175.00 | 533 060.00 |
VW T.V.A. | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 502.00 | 692 958.00 | 51 544.00 | 744 502.00 |