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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 21 229.00 | 631.00 | 21 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 24 632.00 | 7 557.00 | 17 075.00 | 24 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 889.00 | 142 187.00 | 31 702.00 | 173 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 411.00 | 155 787.00 | 66 623.00 | 222 411.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 331.00 | 326 760.00 | 143 572.00 | 470 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
BZ Autres créances | 156 630.00 | | 156 630.00 | 156 630.00 |
CF Disponibilités | 220 671.00 | | 220 671.00 | 220 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 105.00 | | 594 105.00 | 594 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 436.00 | 326 760.00 | 737 677.00 | 1 064 436.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 204.00 | | | 222 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 800.00 | | | -101 800.00 |
DL TOTAL (I) | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 041.00 | | | 111 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 269.00 | | | 122 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 066.00 | | | 335 066.00 |
EA Autres dettes | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 273.00 | | | 584 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 677.00 | | | 737 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 592.00 | | | 506 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 565 504.00 | | 2 565 504.00 | 2 565 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 504.00 | | 2 565 504.00 | 2 565 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 213.00 | |
GE Autres charges | | | 300 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 785.00 | | | 290 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 736.00 | | | 2 612 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 536.00 | | | 2 714 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 800.00 | | | -101 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 455.00 | | 51 077.00 | 420 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 470 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | 860.00 | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 990.00 | | 44 942.00 | 375 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 065.00 | | 5 275.00 | 13 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 546.00 | 51 213.00 | | 275 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 964.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 281.00 | 50 250.00 | | 255 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 416.00 | 160 416.00 | | 160 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 124 428.00 | | | 124 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VC Groupe et associés | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 521.00 | 32 191.00 | 69 004.00 | 109 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 728.00 | 299 988.00 | 8 740.00 | 308 728.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 923.00 | 506 592.00 | 69 004.00 | 583 923.00 |