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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AP Constructions | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 923.00 | 137 544.00 | 26 380.00 | 163 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 129.00 | 171 451.00 | 21 678.00 | 193 129.00 |
BF Prêts | -347.00 | | -347.00 | -347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 064.00 | 336 068.00 | 65 996.00 | 402 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
BZ Autres créances | 225 523.00 | | 225 523.00 | 225 523.00 |
CF Disponibilités | 400 131.00 | | 400 131.00 | 400 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 931.00 | | 736 931.00 | 736 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 995.00 | 336 068.00 | 802 927.00 | 1 138 995.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 147.00 | | | 193 147.00 |
DL TOTAL (I) | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 338.00 | | | 148 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
EA Autres dettes | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 780.00 | | | 576 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 927.00 | | | 802 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 863.00 | | | 467 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 448.00 | | 24 181.00 | 430 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 973.00 | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 565.00 | 402 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 592.00 | 362 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 150.00 | | 20 708.00 | 385 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038.00 | | 3 473.00 | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 933.00 | 38 727.00 | 43 592.00 | 340 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 073.00 | 38 727.00 | 43 592.00 | 319 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UP Prêts | -347.00 | | -347.00 | -347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VB T. V. A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VC Groupe et associés | 171 996.00 | 171 996.00 | | 171 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 794.00 | 37 876.00 | 108 917.00 | 146 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 895.00 | | | 386 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 572.00 | 303 109.00 | 1 463.00 | 304 572.00 |
VW T.V.A. | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 780.00 | 467 863.00 | 108 917.00 | 576 780.00 |