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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 689 835.00 | 473 493.00 | 216 342.00 | 689 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 694.00 | 242 500.00 | 27 194.00 | 269 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 659.00 | 44 906.00 | 23 753.00 | 68 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 480.00 | 760 899.00 | 475 582.00 | 1 236 480.00 |
BP En cours de production de services | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BT Marchandises | 388 334.00 | 10 600.00 | 377 734.00 | 388 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 218.00 | 7 390.00 | 184 827.00 | 192 218.00 |
BZ Autres créances | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CF Disponibilités | 226 914.00 | | 226 914.00 | 226 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 295.00 | 17 990.00 | 875 304.00 | 893 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 775.00 | 778 889.00 | 1 350 886.00 | 2 129 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 453 749.00 | 413 464.00 | | 453 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 561.00 | 40 286.00 | | 74 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 250.00 | 23 750.00 | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 698 105.00 | 631 044.00 | | 698 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 575.00 | 168 080.00 | | 161 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 426.00 | 150 203.00 | | 184 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 001.00 | 222 641.00 | | 299 001.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 10 511.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 781.00 | 551 486.00 | | 652 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 886.00 | 1 182 530.00 | | 1 350 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 302.00 | 454 677.00 | | 568 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 941.00 | 17 774.00 | | 9 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 496.00 | | 4 300 496.00 | 4 300 496.00 |
FD Production vendue biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
FG Production vendue services | 896 869.00 | | 896 869.00 | 896 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 007.00 | | 5 198 007.00 | 5 198 007.00 |
FM Production stockée | | | 2 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 345.00 | 4 424.00 | | 3 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | 1 156.00 | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 783.00 | 36 917.00 | | 11 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 783.00 | 36 917.00 | | 11 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 871.00 | 35 241.00 | | 5 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 35 241.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 019.00 | 1 676.00 | | 5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 1 185.00 | | 10 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 460.00 | 4 315 601.00 | | 5 230 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155 899.00 | 4 275 316.00 | | 5 155 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 561.00 | 40 286.00 | | 74 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 175.00 | 56 770.00 | | 43 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 595.00 | | 73 584.00 | 1 271 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 699.00 | 1 236 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 270.00 | 1 028 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 613.00 | | | 198 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 873.00 | | 73 584.00 | 1 062 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 091.00 | 57 612.00 | 107 804.00 | 811 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 662.00 | 57 612.00 | 107 375.00 | 810 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 890.00 | 1 660.00 | 1 950.00 | 10 890.00 |
6T Sur comptes clients | 10 727.00 | | 3 337.00 | 10 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 617.00 | 1 660.00 | 5 287.00 | 21 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 617.00 | 1 660.00 | 5 287.00 | 21 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 5 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 426.00 | 184 426.00 | | 184 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 579.00 | 67 100.00 | 84 479.00 | 151 579.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 110.00 | 262 425.00 | 17 685.00 | 280 110.00 |
VW T.V.A. | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 781.00 | 568 302.00 | 84 479.00 | 652 781.00 |