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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 689 835.00 | 513 626.00 | 176 209.00 | 689 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 271.00 | 231 078.00 | 32 193.00 | 263 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 160.00 | 33 987.00 | 50 173.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 059.00 | 778 691.00 | 486 368.00 | 1 265 059.00 |
BP En cours de production de services | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BT Marchandises | 405 921.00 | 12 000.00 | 393 921.00 | 405 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 760.00 | 1 487.00 | 236 273.00 | 237 760.00 |
BZ Autres créances | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CF Disponibilités | 256 517.00 | | 256 517.00 | 256 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 362.00 | 13 487.00 | 967 875.00 | 981 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 421.00 | 792 178.00 | 1 454 243.00 | 2 246 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 528 311.00 | 453 749.00 | | 528 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 365.00 | 74 561.00 | | 90 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 16 250.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 780 970.00 | 698 105.00 | | 780 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 496.00 | 161 575.00 | | 84 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 174.00 | 184 426.00 | | 252 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 772.00 | 299 001.00 | | 291 772.00 |
EA Autres dettes | 44 781.00 | 7 727.00 | | 44 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 273.00 | 652 781.00 | | 673 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 243.00 | 1 350 886.00 | | 1 454 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 230.00 | 652 781.00 | | 636 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 302 590.00 | | 4 302 590.00 | 4 302 590.00 |
FD Production vendue biens | -1 025.00 | | -1 025.00 | -1 025.00 |
FG Production vendue services | 934 894.00 | | 934 894.00 | 934 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 236 460.00 | | 5 236 460.00 | 5 236 460.00 |
FM Production stockée | | | -655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 270 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 758 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 247.00 | 3 345.00 | | 21 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | 1 465.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 11 783.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 825.00 | 11 783.00 | | 129 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 152.00 | 5 871.00 | | 76 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 868.00 | 894.00 | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 020.00 | 6 765.00 | | 85 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 805.00 | 5 019.00 | | 44 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | 10 254.00 | | 13 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 598.00 | 5 230 460.00 | | 5 400 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 233.00 | 5 155 899.00 | | 5 310 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 365.00 | 74 561.00 | | 90 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 279.00 | 43 175.00 | | 72 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 480.00 | | 78 311.00 | 1 236 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 731.00 | 1 265 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 731.00 | 1 037 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 187.00 | | 58 811.00 | 1 028 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | 19 500.00 | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 899.00 | 58 655.00 | 40 863.00 | 760 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 899.00 | 58 655.00 | 40 863.00 | 760 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 600.00 | 3 900.00 | 2 500.00 | 10 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | | 5 904.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 990.00 | 3 900.00 | 8 404.00 | 17 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 990.00 | 3 900.00 | 8 404.00 | 17 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 8 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 174.00 | 252 174.00 | | 252 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 166.00 | 147 166.00 | | 147 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
UX Autres créances clients | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 496.00 | 47 452.00 | 37 044.00 | 84 496.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 141.00 | 311 037.00 | 30 104.00 | 341 141.00 |
VW T.V.A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 273.00 | 636 230.00 | 37 044.00 | 673 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |