| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 754 729.00 | 555 880.00 | 198 849.00 | 754 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 604.00 | 232 854.00 | 26 750.00 | 259 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 582.00 | 51 002.00 | 36 580.00 | 87 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 708.00 | 839 737.00 | 489 971.00 | 1 329 708.00 |
BP En cours de production de services | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BT Marchandises | 440 063.00 | 18 336.00 | 421 727.00 | 440 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 370.00 | | 226 370.00 | 226 370.00 |
BZ Autres créances | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
CF Disponibilités | 284 126.00 | | 284 126.00 | 284 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 763.00 | 18 336.00 | 1 024 427.00 | 1 042 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 472.00 | 858 073.00 | 1 514 399.00 | 2 372 472.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 618 675.00 | 528 311.00 | | 618 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489.00 | 90 365.00 | | 48 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 8 750.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 821 958.00 | 780 970.00 | | 821 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 848.00 | 84 496.00 | | 196 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 580.00 | 252 174.00 | | 234 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 730.00 | 291 772.00 | | 253 730.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 44 781.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 440.00 | 673 273.00 | | 692 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 399.00 | 1 454 243.00 | | 1 514 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 229.00 | 636 230.00 | | 643 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 059.00 | | 73 263.00 | 1 265 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 614.00 | 1 329 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 614.00 | 1 101 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 266.00 | | 73 263.00 | 1 037 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 691.00 | 69 661.00 | 8 614.00 | 778 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 691.00 | 69 661.00 | 8 614.00 | 778 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 6 336.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 487.00 | 6 336.00 | 1 487.00 | 13 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 487.00 | 6 336.00 | 1 487.00 | 13 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 336.00 | 1 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 580.00 | 234 580.00 | | 234 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
UX Autres créances clients | 226 370.00 | 226 370.00 | | 226 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 525.00 | 42 314.00 | 49 211.00 | 91 525.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 969.00 | 315 643.00 | 28 326.00 | 343 969.00 |
VW T.V.A. | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 440.00 | 643 229.00 | 49 211.00 | 692 440.00 |