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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 723 618.00 | 569 262.00 | 154 356.00 | 723 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 678.00 | 216 878.00 | 16 801.00 | 233 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 394.00 | 56 702.00 | 61 691.00 | 118 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 483.00 | 842 842.00 | 460 641.00 | 1 303 483.00 |
BP En cours de production de services | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BT Marchandises | 501 289.00 | 41 768.00 | 459 521.00 | 501 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 589.00 | | 257 589.00 | 257 589.00 |
BZ Autres créances | 145 372.00 | | 145 372.00 | 145 372.00 |
CF Disponibilités | 122 153.00 | | 122 153.00 | 122 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 193.00 | 41 768.00 | 1 008 425.00 | 1 050 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 676.00 | 884 610.00 | 1 469 066.00 | 2 353 676.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 517 164.00 | 618 675.00 | | 517 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 468.00 | 48 489.00 | | 86 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 757 176.00 | 821 958.00 | | 757 176.00 |
DP Provisions pour risques | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 931.00 | 196 848.00 | | 103 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 916.00 | 234 580.00 | | 261 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 180.00 | 253 730.00 | | 330 180.00 |
EA Autres dettes | 11 031.00 | 7 232.00 | | 11 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 109.00 | 692 440.00 | | 707 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 066.00 | 1 514 399.00 | | 1 469 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 960.00 | 643 229.00 | | 676 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 720.00 | 105 323.00 | | 54 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 708.00 | | 50 284.00 | 1 329 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 510.00 | 1 303 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 510.00 | 1 075 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 915.00 | | 50 284.00 | 1 101 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 737.00 | 63 856.00 | 60 751.00 | 839 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 737.00 | 63 856.00 | 60 751.00 | 839 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 336.00 | 25 768.00 | 2 336.00 | 18 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 336.00 | 25 768.00 | 2 336.00 | 18 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 336.00 | 30 548.00 | 2 336.00 | 18 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 768.00 | 2 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 780.00 | | |