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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 775 782.00 | 604 852.00 | 170 931.00 | 775 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 841.00 | 223 340.00 | 11 502.00 | 234 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 588.00 | 57 975.00 | 41 613.00 | 99 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 004.00 | 886 166.00 | 451 838.00 | 1 338 004.00 |
BP En cours de production de services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 400 337.00 | 25 827.00 | 374 510.00 | 400 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
BZ Autres créances | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CF Disponibilités | 558 893.00 | | 558 893.00 | 558 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 932.00 | 25 827.00 | 1 136 105.00 | 1 161 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 936.00 | 911 993.00 | 1 587 943.00 | 2 499 936.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 532 632.00 | 517 164.00 | | 532 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 169.00 | 86 468.00 | | 69 169.00 |
DL TOTAL (I) | 755 345.00 | 757 176.00 | | 755 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 736.00 | 103 931.00 | | 466 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 729.00 | 261 916.00 | | 97 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 153.00 | 330 180.00 | | 250 153.00 |
EA Autres dettes | 17 929.00 | 11 031.00 | | 17 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 598.00 | 707 109.00 | | 832 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 943.00 | 1 469 066.00 | | 1 587 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 268.00 | 676 960.00 | | 474 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 085.00 | 54 720.00 | | 30 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 483.00 | | 64 920.00 | 1 303 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 398.00 | 1 338 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 398.00 | 1 110 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 690.00 | | 64 920.00 | 1 075 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 842.00 | 61 962.00 | 18 638.00 | 842 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 842.00 | 61 962.00 | 18 638.00 | 842 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 768.00 | 6 887.00 | 22 828.00 | 41 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 768.00 | 6 887.00 | 22 828.00 | 41 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 548.00 | 6 887.00 | 27 608.00 | 46 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | 22 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
UX Autres créances clients | 176 490.00 | 176 490.00 | | 176 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 650.00 | 78 321.00 | 344 791.00 | 436 650.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VP Divers | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 105.00 | 201 780.00 | 28 326.00 | 230 105.00 |
VW T.V.A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 598.00 | 474 268.00 | 344 791.00 | 832 598.00 |