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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 800 002.00 | 635 614.00 | 164 388.00 | 800 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 465.00 | 224 134.00 | 10 332.00 | 234 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 806.00 | 56 889.00 | 37 917.00 | 94 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 067.00 | 916 637.00 | 440 430.00 | 1 357 067.00 |
BP En cours de production de services | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BT Marchandises | 488 789.00 | 27 207.00 | 461 582.00 | 488 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 169.00 | | 278 169.00 | 278 169.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 449 741.00 | | 449 741.00 | 449 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 521.00 | 27 207.00 | 1 252 314.00 | 1 279 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 588.00 | 943 844.00 | 1 692 744.00 | 2 636 588.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 541 800.00 | 532 632.00 | | 541 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 612.00 | 69 169.00 | | 31 612.00 |
DL TOTAL (I) | 726 957.00 | 755 345.00 | | 726 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 338.00 | 466 736.00 | | 358 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 051.00 | 51.00 | | 42 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 331.00 | 97 729.00 | | 346 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 840.00 | 250 153.00 | | 210 840.00 |
EA Autres dettes | 8 227.00 | 17 929.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 788.00 | 832 598.00 | | 965 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 744.00 | 1 587 943.00 | | 1 692 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 320.00 | 474 268.00 | | 699 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 085.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 004.00 | | 53 553.00 | 1 338 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 490.00 | 1 357 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 490.00 | 1 129 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 211.00 | | 53 553.00 | 1 110 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 166.00 | 64 087.00 | 33 617.00 | 886 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 166.00 | 64 087.00 | 33 617.00 | 886 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 827.00 | 6 600.00 | 5 220.00 | 25 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 827.00 | 6 600.00 | 5 220.00 | 25 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 827.00 | 6 600.00 | 5 220.00 | 25 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | 5 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 331.00 | 346 331.00 | | 346 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
UX Autres créances clients | 278 169.00 | 278 169.00 | | 278 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 338.00 | 91 870.00 | 266 468.00 | 358 338.00 |
VI Groupe et associés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 044.00 | 327 719.00 | 28 326.00 | 356 044.00 |
VW T.V.A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 788.00 | 699 320.00 | 266 468.00 | 965 788.00 |