| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 12 312.00 | 1 388.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 808.00 | 759 927.00 | 293 881.00 | 1 053 808.00 |
BF Prêts | 138 640.00 | | 138 640.00 | 138 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 227.00 | 887 043.00 | 1 206 184.00 | 2 093 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485 393.00 | 71 892.00 | 5 413 501.00 | 5 485 393.00 |
BZ Autres créances | 214 210.00 | | 214 210.00 | 214 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 199 230.00 | | 7 199 230.00 | 7 199 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 130.00 | | 148 130.00 | 148 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 046 963.00 | 71 892.00 | 12 975 071.00 | 13 046 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 140 191.00 | 958 936.00 | 14 181 255.00 | 15 140 191.00 |
CU Autres participations | 807 500.00 | 89 100.00 | 718 400.00 | 807 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 006.00 | 682 006.00 | | 682 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
DH Report à nouveau | 8 054 880.00 | 6 721 795.00 | | 8 054 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 496.00 | 1 333 086.00 | | 1 287 496.00 |
DL TOTAL (I) | 10 118 454.00 | 8 830 958.00 | | 10 118 454.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 150 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 150 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 836.00 | 270 295.00 | | 234 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 635.00 | 750 176.00 | | 513 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 312.00 | 2 564 970.00 | | 2 406 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 500.00 | 112 500.00 | | 247 500.00 |
EA Autres dettes | -6 541.00 | 12 000.00 | | -6 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 689.00 | 671 011.00 | | 596 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 801.00 | 4 380 950.00 | | 3 992 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 181 255.00 | 13 361 909.00 | | 14 181 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 713 039.00 | 1 232 767.00 | 12 945 806.00 | 11 713 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 713 039.00 | 1 232 767.00 | 12 945 806.00 | 11 713 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 163 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 836.00 | 269 207.00 | | 234 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 229.00 | 668 696.00 | | 641 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 417 747.00 | 12 781 305.00 | | 13 417 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 130 251.00 | 11 448 219.00 | | 12 130 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 496.00 | 1 333 086.00 | | 1 287 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 532.00 | | 693 096.00 | 1 422 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 401.00 | 2 093 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 401.00 | 1 054 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 558.00 | | 1 666.00 | 36 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 493.00 | | 65 897.00 | 1 011 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 481.00 | | 625 533.00 | 374 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 355 000.00 | 435 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 892.00 | 89 100.00 | | 71 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 892.00 | 444 100.00 | 435 000.00 | 221 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 836.00 | 234 836.00 | | 234 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 635.00 | 513 635.00 | | 513 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 513.00 | 588 513.00 | | 588 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 661.00 | 550 661.00 | | 550 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -6 541.00 | -6 541.00 | | -6 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 689.00 | 596 689.00 | | 596 689.00 |
UP Prêts | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 399 410.00 | | | 5 399 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 983.00 | | | 85 983.00 |
VB T. V. A. | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 926.00 | | | 131 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 247.00 | 5 761 750.00 | 278 497.00 | 6 040 247.00 |
VW T.V.A. | 1 126 234.00 | 1 126 234.00 | | 1 126 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 801.00 | 3 992 801.00 | | 3 992 801.00 |