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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 288.00 | 32 249.00 | 4 039.00 | 36 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 222.00 | 968 952.00 | 271 270.00 | 1 240 222.00 |
BF Prêts | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 481.00 | 1 016 083.00 | 835 397.00 | 1 851 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 810.00 | 121 436.00 | 4 572 373.00 | 4 693 810.00 |
BZ Autres créances | 4 183 701.00 | | 4 183 701.00 | 4 183 701.00 |
CF Disponibilités | 9 211 002.00 | | 9 211 002.00 | 9 211 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 151.00 | | 120 151.00 | 120 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 208 664.00 | 121 436.00 | 18 087 228.00 | 18 208 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 060 144.00 | 1 137 519.00 | 18 922 625.00 | 20 060 144.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 429.00 | 687 429.00 | | 687 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 743.00 | 68 201.00 | | 68 743.00 |
DH Report à nouveau | 11 939 937.00 | 10 045 902.00 | | 11 939 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 190.00 | 1 894 577.00 | | 2 056 190.00 |
DL TOTAL (I) | 14 778 170.00 | 12 721 980.00 | | 14 778 170.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 150 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 150 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 007.00 | 350 131.00 | | 341 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 412.00 | 461 663.00 | | 962 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 088.00 | 2 020 430.00 | | 2 173 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 948.00 | 470 877.00 | | 600 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 455.00 | 3 554 601.00 | | 4 081 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 922 625.00 | 16 426 581.00 | | 18 922 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 132 590.00 | 611 369.00 | 14 743 960.00 | 14 132 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 132 590.00 | 611 369.00 | 14 743 960.00 | 14 132 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 868 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 979 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 202 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 705 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 133.00 | 32 064.00 | | 25 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 133.00 | 88 030.00 | | 25 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 117.00 | -88 030.00 | | 36 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 007.00 | 350 131.00 | | 341 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 703.00 | 904 586.00 | | 848 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 046 094.00 | 12 428 137.00 | | 15 046 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 989 904.00 | 10 533 559.00 | | 12 989 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 190.00 | 1 894 577.00 | | 2 056 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 320.00 | | 155 446.00 | 2 285 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 286.00 | 560 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 286.00 | 1 851 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 236.00 | | 4 752.00 | 45 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 120.00 | | 34 283.00 | 1 207 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 964.00 | | 116 411.00 | 1 032 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 633.00 | 74 451.00 | | 941 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 236.00 | 714.00 | | 45 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 397.00 | 73 737.00 | | 896 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 83 000.00 | 170 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 368.00 | 4 009.00 | 111 941.00 | 229 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 368.00 | 87 009.00 | 281 941.00 | 379 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 007.00 | 341 007.00 | | 341 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 412.00 | 962 412.00 | | 962 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 669.00 | 493 669.00 | | 493 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 136.00 | 526 136.00 | | 526 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 948.00 | 600 948.00 | | 600 948.00 |
UP Prêts | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 548 367.00 | 4 548 367.00 | | 4 548 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 443.00 | | 145 443.00 | 145 443.00 |
VB T. V. A. | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 003 687.00 | 4 003 687.00 | | 4 003 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 527.00 | 110 527.00 | | 110 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245 251.00 | 8 852 219.00 | 393 032.00 | 9 245 251.00 |
VW T.V.A. | 1 029 185.00 | 1 029 185.00 | | 1 029 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 455.00 | 4 081 455.00 | | 4 081 455.00 |