| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 535.00 | 29 296.00 | 2 240.00 | 31 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 434.00 | 819 294.00 | 249 141.00 | 1 068 434.00 |
BF Prêts | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 974.00 | 960 646.00 | 1 172 328.00 | 2 132 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351 892.00 | 146 711.00 | 4 205 181.00 | 4 351 892.00 |
BZ Autres créances | 261 581.00 | | 261 581.00 | 261 581.00 |
CF Disponibilités | 9 217 434.00 | | 9 217 434.00 | 9 217 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958 258.00 | 146 711.00 | 13 811 547.00 | 13 958 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 233.00 | 1 107 357.00 | 14 983 875.00 | 16 091 233.00 |
CU Autres participations | 807 500.00 | 97 175.00 | 710 325.00 | 807 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 006.00 | 682 006.00 | | 682 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
DH Report à nouveau | 8 342 235.00 | 8 054 880.00 | | 8 342 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 090.00 | 1 287 496.00 | | 1 709 090.00 |
DL TOTAL (I) | 10 827 403.00 | 10 118 454.00 | | 10 827 403.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 030.00 | 234 836.00 | | 345 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 852.00 | 513 635.00 | | 601 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 978.00 | 2 406 312.00 | | 2 360 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | -6 541.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 113.00 | 596 689.00 | | 489 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 056 473.00 | 3 992 801.00 | | 4 056 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 983 875.00 | 14 181 255.00 | | 14 983 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
FG Production vendue services | 11 774 201.00 | 546 819.00 | 12 321 020.00 | 11 774 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 792 361.00 | 546 819.00 | 12 339 180.00 | 11 792 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 479 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 610 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 548 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 030.00 | 234 836.00 | | 345 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 984.00 | 641 229.00 | | 867 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 479 213.00 | 13 417 747.00 | | 12 479 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770 123.00 | 12 130 251.00 | | 10 770 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 090.00 | 1 287 496.00 | | 1 709 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 227.00 | | 55 980.00 | 2 093 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403.00 | 1 018 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 233.00 | 2 132 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 830.00 | 1 069 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 224.00 | | 7 012.00 | 38 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 989.00 | | 28 456.00 | 1 054 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 014.00 | | 20 512.00 | 1 000 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 943.00 | 79 357.00 | 13 830.00 | 797 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 836.00 | 6 160.00 | | 36 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 108.00 | 73 197.00 | 13 830.00 | 761 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 100 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 892.00 | 76 625.00 | 1 806.00 | 71 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 992.00 | 84 700.00 | 1 806.00 | 160 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 992.00 | 184 700.00 | 71 806.00 | 230 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 030.00 | 345 030.00 | | 345 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 852.00 | 601 852.00 | | 601 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 390.00 | 546 390.00 | | 546 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 198.00 | 558 198.00 | | 558 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 819.00 | 226 819.00 | | 226 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 113.00 | 489 113.00 | | 489 113.00 |
UP Prêts | 159 148.00 | | | 159 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
UX Autres créances clients | 4 176 119.00 | | | 4 176 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 773.00 | | | 175 773.00 |
VB T. V. A. | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 544.00 | | | 119 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 447.00 | 4 565 051.00 | 386 396.00 | 4 951 447.00 |
VW T.V.A. | 886 633.00 | 886 633.00 | | 886 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 473.00 | 4 056 473.00 | | 4 056 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |