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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 7 126.00 | 5 751.00 | 12 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 537.00 | 471 998.00 | 322 539.00 | 794 537.00 |
BF Prêts | 244 414.00 | | 244 414.00 | 244 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 125.00 | 485 724.00 | 971 400.00 | 1 457 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 171 585.00 | 51 350.00 | 6 120 235.00 | 6 171 585.00 |
BZ Autres créances | 9 245 919.00 | | 9 245 919.00 | 9 245 919.00 |
CF Disponibilités | 8 163 864.00 | | 8 163 864.00 | 8 163 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 055.00 | | 548 055.00 | 548 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 129 422.00 | 51 350.00 | 24 078 072.00 | 24 129 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 586 547.00 | 537 074.00 | 25 049 473.00 | 25 586 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 429.00 | 687 429.00 | | 687 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
DH Report à nouveau | 16 208 570.00 | 13 996 127.00 | | 16 208 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 399 822.00 | 2 212 443.00 | | 2 399 822.00 |
DL TOTAL (I) | 19 390 435.00 | 16 990 613.00 | | 19 390 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 273.00 | 387 928.00 | | 405 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 880.00 | 895 922.00 | | 907 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 891.00 | 2 111 556.00 | | 2 521 891.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 994.00 | 747 322.00 | | 1 823 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 038.00 | 4 143 283.00 | | 5 659 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 049 473.00 | 21 233 896.00 | | 25 049 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 038.00 | | | 5 659 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 16 063 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 063 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 249 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 165 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 787 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 816 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 16 666.00 | | 9 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 965.00 | | | 158 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 715.00 | 16 666.00 | | -149 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 273.00 | 387 928.00 | | 405 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 169.00 | 871 570.00 | | 862 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 288 813.00 | 14 958 751.00 | | 16 288 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 991.00 | 12 746 308.00 | | 13 888 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 399 822.00 | 2 212 443.00 | | 2 399 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 026.00 | 23 273.00 | | 23 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 725.00 | | 95 712.00 | 2 128 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 881.00 | 643 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 312.00 | 1 457 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 431.00 | 794 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 962.00 | | 73 006.00 | 1 439 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 285.00 | | 22 706.00 | 669 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 500.00 | 78 690.00 | 559 465.00 | 966 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 908.00 | 3 819.00 | | 9 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 592.00 | 74 871.00 | 559 465.00 | 956 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 273.00 | 405 273.00 | | 405 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 880.00 | 907 880.00 | | 907 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 891.00 | 2 521 891.00 | | 2 521 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823 994.00 | 1 823 994.00 | | 1 823 994.00 |
UP Prêts | 244 414.00 | | 244 414.00 | 244 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 171 585.00 | 6 109 965.00 | 61 620.00 | 6 171 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 245 919.00 | 9 245 919.00 | | 9 245 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 055.00 | 548 055.00 | | 548 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 296 169.00 | 15 903 938.00 | 392 230.00 | 16 296 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 038.00 | 5 659 038.00 | | 5 659 038.00 |