| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 3 307.00 | 9 570.00 | 12 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 962.00 | 956 592.00 | 483 369.00 | 1 439 962.00 |
BF Prêts | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 725.00 | 966 500.00 | 1 162 225.00 | 2 128 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303 342.00 | 121 436.00 | 4 181 906.00 | 4 303 342.00 |
BZ Autres créances | 9 233 280.00 | | 9 233 280.00 | 9 233 280.00 |
CF Disponibilités | 6 479 590.00 | | 6 479 590.00 | 6 479 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 287.00 | | 184 287.00 | 184 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 200 500.00 | 121 436.00 | 20 079 064.00 | 20 200 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 329 224.00 | 1 087 936.00 | 21 241 288.00 | 22 329 224.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 429.00 | 687 429.00 | | 687 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
DH Report à nouveau | 13 996 127.00 | 11 939 937.00 | | 13 996 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 443.00 | 2 056 190.00 | | 2 212 443.00 |
DL TOTAL (I) | 16 990 613.00 | 14 778 170.00 | | 16 990 613.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 63 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 63 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 928.00 | 341 007.00 | | 387 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 922.00 | 962 412.00 | | 895 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 503.00 | 2 173 088.00 | | 2 119 503.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 322.00 | 600 948.00 | | 747 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 675.00 | 4 081 455.00 | | 4 150 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 241 288.00 | 18 922 625.00 | | 21 241 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FG Production vendue services | 13 912 392.00 | 932 231.00 | 14 844 624.00 | 13 912 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 914 133.00 | 932 231.00 | 14 846 364.00 | 13 914 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 910 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 911 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 555 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 666.00 | 11 250.00 | | 16 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | 61 250.00 | | 16 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 25 133.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 334.00 | 36 117.00 | | -83 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 928.00 | 341 007.00 | | 387 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 570.00 | 848 703.00 | | 871 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 958 751.00 | 15 046 094.00 | | 14 958 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 746 308.00 | 12 989 904.00 | | 12 746 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 443.00 | 2 056 190.00 | | 2 212 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 481.00 | | 404 010.00 | 1 851 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 766.00 | 2 128 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 635.00 | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 131.00 | 1 439 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 988.00 | | 8 124.00 | 49 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 403.00 | | 286 690.00 | 1 241 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 089.00 | | 109 196.00 | 560 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 083.00 | 77 183.00 | 126 766.00 | 1 016 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 950.00 | 2 593.00 | 38 635.00 | 45 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 134.00 | 74 590.00 | 88 131.00 | 970 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 100 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 436.00 | 100 000.00 | 63 000.00 | 184 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 928.00 | 387 928.00 | | 387 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 922.00 | 895 922.00 | | 895 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 745.00 | 519 745.00 | | 519 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 095.00 | 510 095.00 | | 510 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 322.00 | 747 322.00 | | 747 322.00 |
UP Prêts | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 077.00 | | 135 077.00 | 135 077.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 899.00 | 4 157 899.00 | | 4 157 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 443.00 | | 145 443.00 | 145 443.00 |
VB T. V. A. | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VC Groupe et associés | 9 033 725.00 | 9 033 725.00 | | 9 033 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VP Divers | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 287.00 | 184 287.00 | | 184 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 077 694.00 | 13 575 466.00 | 502 228.00 | 14 077 694.00 |
VW T.V.A. | 913 079.00 | 913 079.00 | | 913 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 675.00 | 4 150 675.00 | | 4 150 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |