| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 939.00 | 895 215.00 | 310 723.00 | 1 205 939.00 |
BF Prêts | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 320.00 | 1 049 565.00 | 1 235 755.00 | 2 285 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 049.00 | 121 436.00 | 4 616 613.00 | 4 738 049.00 |
BZ Autres créances | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
CF Disponibilités | 10 254 433.00 | | 10 254 433.00 | 10 254 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 312 261.00 | 121 436.00 | 15 190 825.00 | 15 312 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 597 582.00 | 1 171 001.00 | 16 426 581.00 | 17 597 582.00 |
CU Autres participations | 807 500.00 | 107 932.00 | 699 568.00 | 807 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 429.00 | 682 006.00 | | 687 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
DH Report à nouveau | 10 045 902.00 | 8 342 235.00 | | 10 045 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 577.00 | 1 709 090.00 | | 1 894 577.00 |
DL TOTAL (I) | 12 721 980.00 | 10 827 403.00 | | 12 721 980.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 131.00 | 345 030.00 | | 350 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 663.00 | 601 852.00 | | 461 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 430.00 | 2 360 978.00 | | 2 020 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 877.00 | 489 113.00 | | 470 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 601.00 | 4 056 472.00 | | 3 554 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 426 581.00 | 14 983 875.00 | | 16 426 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 669 976.00 | 727 893.00 | 12 397 870.00 | 11 669 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 669 976.00 | 727 893.00 | 12 397 870.00 | 11 669 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 064.00 | 900.00 | | 32 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 030.00 | 900.00 | | 88 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 030.00 | -900.00 | | -88 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 131.00 | 345 030.00 | | 350 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 586.00 | 867 984.00 | | 904 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 428 137.00 | 12 479 213.00 | | 12 428 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 559.00 | 10 770 123.00 | | 10 533 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 577.00 | 1 709 090.00 | | 1 894 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 974.00 | | 158 312.00 | 2 132 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 966.00 | 1 032 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 2 285 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 616.00 | | 137 504.00 | 1 069 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 123.00 | | 20 808.00 | 1 018 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 471.00 | 78 162.00 | | 863 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 996.00 | 2 240.00 | | 42 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 475.00 | 75 922.00 | | 820 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 711.00 | | 25 275.00 | 146 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 886.00 | 10 757.00 | 25 275.00 | 243 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 886.00 | 60 757.00 | 25 275.00 | 343 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 131.00 | 350 131.00 | | 350 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 663.00 | 461 663.00 | | 461 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 637.00 | 450 637.00 | | 450 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 976.00 | 478 976.00 | | 478 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 877.00 | 470 877.00 | | 470 877.00 |
UP Prêts | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 606.00 | 4 592 606.00 | | 4 592 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 443.00 | | 145 443.00 | 145 443.00 |
VB T. V. A. | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 196.00 | 159 196.00 | | 159 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 283 293.00 | 4 912 386.00 | 370 907.00 | 5 283 293.00 |
VW T.V.A. | 919 267.00 | 919 267.00 | | 919 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 601.00 | 3 554 601.00 | | 3 554 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |