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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 000.00 | 20 966.00 | 46 034.00 | 67 000.00 |
BT Marchandises | 169 126.00 | 6 152.00 | 162 974.00 | 169 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 478.00 | 6 152.00 | 202 326.00 | 208 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 478.00 | 27 118.00 | 248 360.00 | 275 478.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 135 526.00 | | | 135 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 360.00 | | | 248 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 726.00 | 376.00 | 120 102.00 | 119 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 726.00 | 376.00 | 120 102.00 | 119 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 60 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 248.00 | | | 125 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 594.00 | 372.00 | | 20 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 432.00 | 372.00 | | 17 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 780.00 | 6 152.00 | 4 780.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 6 152.00 | 4 780.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 780.00 | 6 152.00 | 4 780.00 | 4 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 152.00 | 4 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VI Groupe et associés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 505.00 | 21 935.00 | 3 569.00 | 25 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
ST Autres comptes | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 938.00 | | | 27 938.00 |