| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 225.00 | 18 365.00 | 2 859.00 | 21 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 537.00 | 21 642.00 | 48 894.00 | 70 537.00 |
BT Marchandises | 167 747.00 | 4 931.00 | 162 816.00 | 167 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 673.00 | 4 931.00 | 256 742.00 | 261 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 210.00 | 26 573.00 | 305 636.00 | 332 210.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
DL TOTAL (I) | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 636.00 | | | 305 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 424.00 | 1 115.00 | 145 539.00 | 144 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 424.00 | 1 115.00 | 145 539.00 | 144 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 68 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 011.00 | 1 631.00 | | 20 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | 1 631.00 | | 16 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 993.00 | | 62.00 | 4 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 993.00 | | 62.00 | 4 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 993.00 | | 62.00 | 4 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 022.00 | 26 452.00 | 3 569.00 | 30 022.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 115.00 | 116 115.00 | | 116 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
ST Autres comptes | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |