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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 145.00 | 132.00 | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 15 480.00 | 1 961.00 | 17 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 753.00 | 18 625.00 | 48 128.00 | 66 753.00 |
BT Marchandises | 182 633.00 | 5 077.00 | 177 556.00 | 182 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BZ Autres créances | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 300.00 | 5 077.00 | 220 223.00 | 225 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 054.00 | 23 702.00 | 268 351.00 | 292 054.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DL TOTAL (I) | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 257.00 | | | 108 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 351.00 | | | 268 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 878.00 | 1 666.00 | 122 544.00 | 120 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 878.00 | 1 666.00 | 122 544.00 | 120 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GE Autres charges | | | 58 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | 2 640.00 | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 66 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 45 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 17 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 179.00 | | 232.00 | 45 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | | 2 407.00 | 17 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966.00 | 546.00 | 2 886.00 | 20 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 100.00 | 116.00 | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 446.00 | 2 770.00 | 17 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 180.00 | 5 077.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | 5 077.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 5 077.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 401.00 | 19 831.00 | 3 569.00 | 23 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 257.00 | 108 257.00 | | 108 257.00 |