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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 000.00 | 20 966.00 | 46 034.00 | 67 000.00 |
BT Marchandises | 179 472.00 | 5 180.00 | 174 292.00 | 179 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 327.00 | 5 180.00 | 207 147.00 | 212 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 327.00 | 26 146.00 | 253 181.00 | 279 327.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 148 957.00 | | | 148 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 181.00 | | | 253 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 435.00 | 115.00 | 120 550.00 | 120 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 435.00 | 115.00 | 120 550.00 | 120 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 56 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 487.00 | | | 127 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 152.00 | 5 180.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 152.00 | 5 180.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 152.00 | 5 180.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 6 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 894.00 | 23 324.00 | 3 569.00 | 26 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523.00 | | | 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 468.00 | | | 33 468.00 |