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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AH Fonds commercial | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 692.00 | 18 483.00 | 2 209.00 | 20 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 004.00 | 21 761.00 | 48 243.00 | 70 004.00 |
BT Marchandises | 160 775.00 | 4 827.00 | 155 948.00 | 160 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 639.00 | 4 827.00 | 271 812.00 | 276 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 643.00 | 26 588.00 | 320 055.00 | 346 643.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 139 213.00 | 120 985.00 | | 139 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 797.00 | 18 229.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 196 319.00 | 189 522.00 | | 196 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 046.00 | 20 653.00 | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 9 406.00 | | 20 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 393.00 | 86 042.00 | | 92 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 736.00 | 116 115.00 | | 123 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 055.00 | 305 637.00 | | 320 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 736.00 | 116 115.00 | | 123 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 14.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 481.00 | 135.00 | 168 616.00 | 168 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 481.00 | 135.00 | 168 616.00 | 168 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 86 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 56.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 56.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -42.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 585.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 850.00 | 147 162.00 | | 168 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 053.00 | 128 933.00 | | 162 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 797.00 | 18 229.00 | | 6 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 70 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 20 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 643.00 | 651.00 | 533.00 | 21 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 651.00 | 533.00 | 18 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 038.00 | 23 468.00 | 3 570.00 | 27 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 736.00 | 123 736.00 | | 123 736.00 |