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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 225.00 | 16 733.00 | 4 491.00 | 21 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 537.00 | 20 011.00 | 50 526.00 | 70 537.00 |
BT Marchandises | 178 147.00 | 4 993.00 | 173 154.00 | 178 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CF Disponibilités | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 749.00 | 4 993.00 | 224 756.00 | 229 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 286.00 | 25 004.00 | 275 282.00 | 300 286.00 |
CU Autres participations | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 282.00 | | | 275 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 989.00 | | | 103 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 249.00 | 188.00 | 147 437.00 | 147 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 249.00 | 188.00 | 147 437.00 | 147 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 81 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 323.00 | | | 136 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 753.00 | | 3 783.00 | 66 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 441.00 | | 3 783.00 | 17 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 625.00 | 1 385.00 | | 18 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 132.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | 1 253.00 | | 15 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 077.00 | | 84.00 | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077.00 | | 84.00 | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077.00 | | 84.00 | 5 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 092.00 | 18 522.00 | 3 569.00 | 22 092.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
ST Autres comptes | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 405.00 | | | 32 405.00 |