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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 3 388.00 | 648.00 | 4 036.00 |
BF Prêts | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 479.00 | 3 388.00 | 784 091.00 | 787 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 2 418 094.00 | | 2 418 094.00 | 2 418 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 962.00 | | 2 472 962.00 | 2 472 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 441.00 | 3 388.00 | 3 257 053.00 | 3 260 441.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 3 114 435.00 | 3 065 237.00 | | 3 114 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 614.00 | 49 199.00 | | 39 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 083.00 | 3 178 469.00 | | 3 218 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | 3 053.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 3 198.00 | | 16 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 859.00 | 14 802.00 | | 18 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 970.00 | 21 052.00 | | 38 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 053.00 | 3 199 521.00 | | 3 257 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | 14 116.00 | | 9 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 212.00 | 194 600.00 | | 181 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 598.00 | 145 402.00 | | 141 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 614.00 | 49 199.00 | | 39 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UP Prêts | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 689.00 | 54 869.00 | 770 821.00 | 825 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |