| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 889.00 | 4 072.00 | 1 817.00 | 5 889.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 710.00 | 4 072.00 | 930 637.00 | 934 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 2 342 521.00 | | 2 342 521.00 | 2 342 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 899.00 | | 2 352 899.00 | 2 352 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 609.00 | 4 072.00 | 3 283 536.00 | 3 287 609.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
DG Autres réserves | 3 154 049.00 | 3 114 435.00 | | 3 154 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 414.00 | 39 614.00 | | 38 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 497.00 | 3 218 083.00 | | 3 256 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 3 310.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 16 801.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 265.00 | 18 859.00 | | 20 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 039.00 | 38 970.00 | | 27 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 536.00 | 3 257 053.00 | | 3 283 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 039.00 | 38 970.00 | | 27 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 579.00 | | 146 579.00 | 146 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 579.00 | | 146 579.00 | 146 579.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | | | -6 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 9 324.00 | | 8 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 981.00 | 181 212.00 | | 217 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 566.00 | 141 598.00 | | 179 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 414.00 | 39 614.00 | | 38 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 479.00 | | | 787 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 821.00 | | | 775 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 684.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 684.00 | | 3 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VP Divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 198.00 | 10 377.00 | 920 821.00 | 931 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |